EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
1,541.33 | 2,147.37 | -606.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
601.52 | 477.99 | 123.53 |
รายได้จากการลงทุน
|
-26.76 | -13.68 | -13.09 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-226.59 | ||
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
4.72 | 0.24 | 4.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
349.32 | 208.37 | 140.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
53.00 | 1.58 | 51.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | ||
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
-19.05 | 11.42 | -30.47 |
2277585941
|
2,833.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-20.51 | 23.30 | -43.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
42.14 | -5.09 | 47.23 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-1.88 | 9.61 | -11.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-124.60 | 0.56 | -125.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.95 | -0.05 | -31.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-190.42 | 23.24 | -213.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.64 | -0.83 | 11.47 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
19.36 | 0.56 | 18.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.42 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,973.93 | 2,884.60 | -910.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.87 | -4.82 | -8.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,961.05 | 2,879.77 | -918.72 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
20.11 | 14.33 | 5.77 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-700.00 | 608.28 | -1,308.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,053.44 | -31.75 | -3,021.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-177.80 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-962.74 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,873.87 | -5,794.25 | 920.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-476.91 | -204.09 | -272.82 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-776.10 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
89.69 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
620.00 | 210.00 | 410.00 |
ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-830.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,569.33 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,500.00 | 2,752.00 | -1,252.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-82.10 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-801.67 | -440.64 | -361.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,518.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.17 | -0.56 | 0.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
9,070.90 | 3,700.00 | 5,370.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,364.98 | 5,204.32 | 4,160.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,452.16 | 2,289.84 | 4,162.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
974.62 | 1,748.25 | -773.64 |
คงเหลือสิ้นปี/งวด
|
-65.62 | -1.57 | -64.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,361.16 | 974.62 | 6,386.54 |