EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
2,147.37 | 1,917.33 | 230.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
477.99 | 430.00 | 48.00 |
รายได้จากการลงทุน
|
-13.68 | -27.88 | 14.20 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
208.37 | 221.94 | -13.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.58 | ||
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
11.42 | 4.56 | 6.86 |
2833296069
|
2,546.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
23.30 | -186.71 | 210.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.09 | 6.05 | -11.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
|
9.61 | 92.78 | -83.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.44 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.75 | 0.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
23.24 | 5.33 | 17.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 11.52 | -12.35 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.56 | -0.32 | 0.88 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,884.60 | 2,474.38 | 410.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.82 | -3.43 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,879.77 | 2,470.96 | 408.82 |
รับดอกเบี้ย
|
14.33 | 22.81 | -8.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
608.28 | 94.72 | 513.56 |
ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
-2,300.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4,085.10 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.75 | -3,693.29 | 3,661.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,794.25 | -3,577.05 | -2,217.19 |
| 0.00 | 2,752.00 | -2,752.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-204.09 | -218.56 | 14.47 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
210.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-440.64 | -429.53 | -11.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.56 | -0.51 | -0.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,700.00 | ||
ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
-812.38 | -550.77 | -261.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,204.32 | 1,776.05 | 3,428.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,289.84 | 669.95 | 1,619.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,748.25 | 1,078.30 | 669.95 |
เงินสดของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
-3,061.90 | ||
คงเหลือสิ้นงวด
|
-1.57 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
974.62 | 1,748.25 | -773.64 |