EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,280.03 | 2,335.53 | -1,055.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
296.72 | 525.24 | -228.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
847.28 | 688.54 | 158.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,306.43 | 1,112.34 | 194.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-46.62 | 386.39 | -433.01 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-248.69 | 248.69 | -497.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
98.79 | 4.31 | 94.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.91 | 4.88 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-486.95 | -318.73 | -168.22 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.99 | 6.10 | -3.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
-3.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2,030.87 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-192.31 | -115.86 | -76.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-189.75 | -72.24 | -117.51 |
2669830
|
2,774.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-351.65 | -700.62 | 348.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
288.03 | -403.51 | 691.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.57 | 597.92 | -544.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.82 | 323.21 | -273.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 1.00 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,709.74 | 2,592.31 | 117.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-375.80 | -439.94 | 64.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,333.94 | 2,152.37 | 181.58 |
| 0.00 | 546.22 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 371.23 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -5,333.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8,857.89 | -31.84 | -8,826.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-14,239.59 | -72.55 | -14,167.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 14,551.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.93 | 0.07 | 4.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-158.11 | -1,502.17 | 1,344.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-330.43 | -30.28 | -300.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,123.37 | -72.18 | -1,051.19 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,265.18 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
16.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23,254.86 | 7,915.05 | -31,169.91 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
9.85 | 15.60 | -5.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,214.67 | 369.40 | 5,845.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,455.82 | -5,068.58 | 2,612.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,179.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -17.24 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.72 | -27.75 | -10.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-745.30 | -608.83 | -136.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-756.13 | -1,071.17 | 315.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,407.94 | -6,408.55 | 16,816.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10,512.98 | 3,658.86 | -14,171.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
77.04 | 49.55 | 27.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10,435.94 | 3,708.41 | -14,144.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
20,332.84 | 11,227.72 | 9,105.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
9,896.89 | 14,936.13 | -5,039.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.65 | 9.28 | 9.38 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
232.43 | 413.46 | -181.03 |
เป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 1,133.77 | |
หนิ้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุข้อ 7)
|
777.57 | 0.00 |