EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,335.53 | 1,772.67 | 562.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
525.24 | 104.67 | 420.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
688.54 | 684.37 | 4.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,112.34 | 870.11 | 242.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
386.39 | 6.45 | 379.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
248.69 | 0.00 | |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
4.31 | -0.34 | 4.66 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 5.31 | -0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-318.73 | -257.88 | -60.86 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.10 | 20.11 | -14.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 48.77 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,030.87 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-115.86 | -447.79 | 331.93 |
ขาดทุนอื่น
|
0.00 | 1.70 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-72.24 | -36.25 | -35.99 |
2774301
|
2,771.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-700.62 | -649.40 | -51.22 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-403.51 | -930.75 | 527.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
597.92 | -28.30 | 626.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
323.21 | -9.19 | 332.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 98.06 | -97.06 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,592.31 | 1,251.63 | 1,340.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-439.94 | -72.50 | -367.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,152.37 | 1,179.13 | 973.24 |
| 17.70 | 34.48 | -16.78 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
371.23 | 4.60 | 366.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5,333.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-31.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-72.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
14,551.32 | 0.29 | 14,551.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -780.29 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,502.17 | -1,912.35 | 410.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.28 | -4.09 | -26.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-72.18 | -67.68 | -4.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 100.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7,915.05 | -2,641.32 | 10,556.37 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
15.60 | 576.14 | -560.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,770.57 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
369.40 | 1,501.01 | -1,131.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,068.58 | -11,378.42 | 6,309.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 11,983.51 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.75 | -21.89 | -5.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-608.83 | -659.16 | 50.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,071.17 | -882.81 | -188.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,408.55 | -639.04 | -5,769.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,658.86 | -2,101.24 | 5,760.10 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.55 | 235.19 | -185.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,708.41 | -1,866.04 | 5,574.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,227.72 | 11,138.26 | 89.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
14,936.13 | 9,272.21 | 5,663.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.28 | 51.23 | -41.95 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
413.46 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุน (หมายเหตุข้อ 6)
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้า (หมายเหตุข้อ 3, 5 และ 7)
|
1,133.77 | 0.00 |