EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,772.67 | 1,601.69 | 170.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
104.67 | 33.39 | 71.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
684.37 | 617.75 | 66.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
870.11 | 779.74 | 90.37 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
6.45 | 22.71 | -16.26 |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 6.28 | -0.98 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
20.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-257.88 | -118.07 | -139.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-36.25 | -9.45 | -26.80 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-447.79 | -294.60 | -153.19 |
ขาดทุนอื่น
|
1.70 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
48.77 | -0.52 | 49.29 |
2771911
|
2,638.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-649.40 | -334.38 | -315.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-930.75 | -33.67 | -897.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.30 | -80.06 | 51.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.19 | 27.90 | -37.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
98.06 | -1.88 | 99.94 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | -0.53 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,251.63 | 2,216.29 | -964.67 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-72.50 | 197.62 | -270.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,179.13 | 2,413.91 | -1,234.78 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
4.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4,974.67 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-780.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,912.35 | -1,026.77 | -885.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.09 | -3.57 | -0.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.68 | -93.63 | 25.96 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
100.51 | 37.04 | 63.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.70 | 2.52 | 15.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,641.32 | -6,058.56 | 3,417.23 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
576.14 | 1.03 | 575.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9,330.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,770.57 | -9,780.00 | 8,009.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,501.01 | 8,616.10 | -7,115.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11,378.42 | -961.23 | -10,417.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
11,983.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.89 | -18.60 | -3.28 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-659.16 | -497.44 | -161.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-882.81 | -639.67 | -243.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-639.04 | 6,050.76 | -6,689.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,101.24 | 2,406.11 | -4,507.35 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
235.19 | -132.45 | 367.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,866.04 | 2,273.67 | -4,139.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,138.26 | 1,445.19 | 9,693.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
9,272.21 | 3,718.86 | 5,553.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.23 | 0.70 | 50.53 |