EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,601.69 1,356.59 245.10
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 33.39 -6.32 39.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 617.75 395.22 222.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 779.74 478.26 301.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -118.07 -34.97 -83.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.28 6.09 0.19
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 1.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.45 -3.02 -6.43
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -294.60 -307.14 12.54
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 22.71 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.52 0.00
    2638923
    		 1,885.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -334.38 -3.10 -331.29
    ลูกหนี้อื่น
    		 -33.67 103.80 -137.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -80.06 -146.26 66.20
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.90 -118.11 146.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -7.02 5.14
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.53 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,216.29 1,715.23 501.07
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 197.62 -303.00 500.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,413.91 1,412.22 1,001.69
    		0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.52 1.62 0.90
    เงินปันผลรับ
    		 37.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,026.77 -1,256.78 230.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.57 -7.95 4.38
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -93.63 -78.25 -15.38
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4,974.67 -3,223.77 -1,750.90
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6,058.56 -4,565.13 -1,493.43
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -527.45 -297.92 -229.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -639.67 -959.10 319.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,780.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -961.23 -737.09 -224.14
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,330.57 2,320.00 7,010.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8,646.11 3,047.85 5,598.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.60 -0.22 -18.38
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 1.03 23.93 -22.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,050.76 3,397.44 2,653.32
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2,406.11 244.53 2,161.58
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -132.45 -29.85 -102.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,273.67 214.68 2,058.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,445.19 2,425.31 -980.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 3,718.86 2,639.99 1,078.87