EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,356.59 | 1,909.41 | -552.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-6.32 | 150.62 | -156.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
395.22 | 388.68 | 6.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
478.26 | 537.70 | -59.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-34.97 | 26.13 | -61.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.09 | 6.31 | -0.21 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.19 | 5.89 | -4.70 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-3.02 | -3.65 | 0.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-307.14 | -201.64 | -105.50 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -791.63 | |
1885903
|
2,027.83 | 2,819.46 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.10 | -30.98 | 27.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
103.80 | -16.50 | 120.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-146.26 | 13.75 | -160.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-118.11 | -99.40 | -18.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.02 | 1.33 | -8.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,715.23 | 1,896.03 | -180.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-303.00 | -14.21 | -288.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,412.22 | 1,881.83 | -469.61 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
1.62 | 2.64 | -1.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,256.78 | -1,178.20 | -78.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 3,046.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.95 | -25.69 | 17.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-78.25 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
-3,223.77 | -204.09 | -3,019.68 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,565.13 | 1,640.89 | -6,206.02 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-297.92 | -286.55 | -11.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-959.10 | -958.01 | -1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -89.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,320.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,047.85 | 1,503.97 | 1,543.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-737.09 | -2,794.32 | 2,057.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
23.93 | 52.57 | -28.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,397.44 | -2,572.28 | 5,969.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
244.53 | 950.43 | -705.90 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-29.85 | -42.26 | 12.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
214.68 | 908.17 | -693.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,425.31 | 2,003.98 | 421.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,639.99 | 2,912.16 | -272.16 |