EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,685.07 | 714.82 | 970.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
228.79 | 165.56 | 63.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
829.84 | 477.36 | 352.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
993.52 | 804.75 | 188.77 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
15.03 | -3.21 | 18.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
588.99 | -248.69 | 837.68 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
160.51 | 14.22 | 146.29 |
| 31.36 | 156.37 | -125.01 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.15 | 3.31 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-423.64 | -379.70 | -43.94 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.90 | 1.98 | -1.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
39.46 | -3.51 | 42.97 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
|
-2,158.85 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-263.34 | -9.15 | -254.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-71.32 | -140.05 | 68.73 |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-382.50 | 0.00 | |
1372401
|
1,397.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
273.88 | 37.54 | 236.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.23 | 258.80 | -189.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.08 | 198.73 | -235.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.37 | 16.33 | -38.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.36 | 0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,656.51 | 1,908.74 | -252.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-174.74 | -228.20 | 53.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,481.77 | 1,680.54 | -198.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-262.90 | -8,857.89 | 8,594.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,237.24 | -4,984.84 | 3,747.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
5,601.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.22 | 4.93 | -3.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-905.18 | -102.03 | -803.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | -316.51 | 314.00 |
เงินสดสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.06 | -1,123.37 | 1,099.31 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,265.18 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-125.54 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
2,186.22 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5,263.25 | -13,958.16 | 19,221.40 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 3.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,571.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,179.43 | -2,320.59 | -858.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,994.94 | 8,180.84 | -6,185.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.77 | -25.31 | -11.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-489.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-805.76 | -436.21 | -369.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-449.36 | -465.24 | 15.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,465.64 | 9,509.15 | -12,974.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,279.38 | -2,768.47 | 6,047.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.44 | 51.97 | -37.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,293.82 | -2,716.49 | 6,010.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
9,789.84 | 20,332.84 | -10,542.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13,083.66 | 17,616.34 | -4,532.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.97 | 40.40 | -27.43 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.55 | 181.46 | -179.91 |