EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
714.82 | 1,694.31 | -979.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
165.56 | 440.87 | -275.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
477.36 | 437.27 | 40.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
804.75 | 714.65 | 90.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-3.21 | 386.82 | -390.03 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-248.69 | 248.69 | -497.37 |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14.22 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.31 | 3.26 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-379.70 | 304.82 | -684.52 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.98 | 4.04 | -2.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
-3.51 | 0.00 | -3.51 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2,030.87 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.15 | -133.01 | 123.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-140.05 | -41.72 | -98.34 |
1397702
|
2,029.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
37.54 | -395.17 | 432.71 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
258.80 | 17.77 | 241.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
198.73 | -180.32 | 379.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.33 | 711.67 | -695.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.80 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,908.74 | 2,183.88 | -275.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-228.20 | -175.57 | -52.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,680.54 | 2,008.31 | -327.78 |
| 18.29 | 156.37 | -138.09 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -5,352.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8,857.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4,984.84 | -62.50 | -4,922.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 14,551.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.03 | -1,123.33 | 1,021.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-316.51 | -46.16 | -270.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,123.37 | -55.79 | -1,067.58 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,265.18 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13,958.16 | 7,928.86 | -21,887.02 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
3.84 | 0.69 | 3.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,571.81 | 203.26 | 4,368.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,320.59 | -3,277.74 | 957.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,180.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -17.24 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.31 | -19.06 | -6.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-436.21 | -439.33 | 3.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-465.24 | -491.99 | 26.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,509.15 | -4,041.41 | 13,550.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,768.47 | 5,895.76 | -8,664.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
51.97 | -361.22 | 413.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,716.49 | 5,534.54 | -8,251.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
20,332.84 | 11,227.72 | 9,105.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
17,616.34 | 16,762.27 | 854.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.40 | 164.72 | -124.31 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
181.46 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |