EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,694.31 | 1,088.08 | 606.23 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
440.87 | 25.51 | 415.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
437.27 | 378.25 | 59.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
714.65 | 583.67 | 130.99 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
386.82 | 5.63 | 381.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
248.69 | 0.00 | |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.34 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 3.54 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
304.82 | -10.41 | 315.22 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.04 | 16.96 | -12.92 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,030.87 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-133.01 | -297.49 | 164.48 |
ขาดทุนอื่น
|
0.00 | 2.23 | -2.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.72 | -25.74 | -15.98 |
2029132
|
1,769.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-395.17 | -280.27 | -114.90 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.77 | -3.97 | 21.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-180.32 | 0.63 | -180.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
711.67 | -60.18 | 771.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 64.85 | -64.04 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,183.88 | 1,490.23 | 693.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-175.57 | -39.10 | -136.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,008.31 | 1,451.13 | 557.18 |
| 7.87 | 18.29 | -10.42 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5,352.97 | -2,995.40 | -2,357.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-62.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
14,551.32 | 0.29 | 14,551.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,123.33 | -962.25 | -161.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.16 | -3.84 | -42.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.79 | -67.68 | 11.89 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7,928.86 | -4,026.01 | 11,954.87 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.69 | 16.28 | -15.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,770.57 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
203.26 | 1,501.01 | -1,297.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,277.74 | -1,347.28 | -1,930.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.06 | -17.23 | -1.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-439.33 | -386.07 | -53.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-491.99 | -448.85 | -43.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,041.41 | -2,439.57 | -1,601.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5,895.76 | -5,014.45 | 10,910.21 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-361.22 | 173.84 | -535.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,534.54 | -4,840.61 | 10,375.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,227.72 | 11,138.26 | 89.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
16,762.27 | 6,297.65 | 10,464.62 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
164.72 | 74.75 | 89.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |