EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,088.08 | 928.48 | 159.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
25.51 | 22.65 | 2.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
378.25 | 407.86 | -29.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
583.67 | 496.57 | 87.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
5.63 | 3.93 | 1.70 |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.54 | 4.19 | -0.64 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
16.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.41 | -64.84 | 54.43 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.74 | -6.09 | -19.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-297.49 | -193.92 | -103.57 |
ขาดทุนอื่น
|
1.70 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.53 | -0.52 | 1.05 |
1769879
|
1,598.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-280.27 | -153.95 | -126.32 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | -10.96 | 6.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -37.02 | 37.64 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.18 | -30.53 | -29.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
64.85 | 33.06 | 31.79 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,490.23 | 1,398.92 | 91.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-39.10 | 200.58 | -239.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,451.13 | 1,599.50 | -148.37 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
-2,995.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4,310.38 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-962.25 | -404.61 | -557.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.84 | -1.58 | -2.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.68 | -41.03 | -26.65 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 37.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.87 | 1.85 | 6.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,026.01 | -4,718.18 | 692.17 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
16.28 | 0.97 | 15.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 8,772.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,770.57 | -7,460.00 | 5,689.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,501.01 | 5,807.72 | -4,306.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,347.28 | -751.82 | -595.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.23 | -8.88 | -8.35 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-386.07 | -416.07 | 29.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-448.85 | -319.83 | -129.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,439.57 | 5,624.49 | -8,064.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,014.45 | 2,505.81 | -7,520.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
173.84 | -195.55 | 369.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,840.61 | 2,310.26 | -7,150.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,138.26 | 1,445.19 | 9,693.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
6,297.65 | 3,755.46 | 2,542.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
74.75 | 130.74 | -55.99 |