EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
441.13 | 512.77 | -71.64 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
116.92 | 95.70 | 21.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
419.33 | 229.39 | 189.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
495.14 | 383.20 | 111.94 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
0.00 | -3.21 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -248.69 | |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
327.90 | -12.52 | 340.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.68 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-400.92 | -63.65 | -337.27 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.45 | 0.99 | -0.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
5.02 | -3.68 | 8.70 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-445.56 | -39.96 | -405.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.03 | -41.58 | 4.55 |
923960
|
810.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
123.16 | -4.99 | 128.16 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
51.61 | 389.23 | -337.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.11 | 182.16 | -204.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -112.34 | 112.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.49 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,077.56 | 1,264.97 | -187.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-83.52 | -77.66 | -5.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
994.04 | 1,187.32 | -193.27 |
| 4.38 | 0.73 | 3.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-16.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-563.40 | -4,124.12 | 3,560.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | -166.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 5.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-839.61 | -22.61 | -817.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -4.53 | 3.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.06 | -1,017.73 | 993.66 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-54.66 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
48.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,450.26 | -5,325.53 | 3,875.27 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,273.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-140.93 | -175.27 | 34.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.39 | -11.22 | -7.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-526.85 | -267.89 | -258.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-686.17 | 819.63 | -1,505.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,142.38 | -3,318.58 | 2,176.20 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.57 | 9.39 | -2.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,135.82 | -3,309.19 | 2,173.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,789.84 | 20,332.84 | -10,542.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
8,654.03 | 17,023.65 | -8,369.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.12 | 13.86 | -4.74 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.51 | 65.45 | -63.94 |