EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 512.77 1,363.52 -850.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 95.70 399.22 -303.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 229.39 205.96 23.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 383.20 324.75 58.45
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 -3.21 380.02 -383.23
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -248.69 248.69 -497.37
    ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -12.52 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.68 1.67 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -63.65 142.12 -205.77
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.99 2.01 -1.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
    		 -3.68 0.00 -3.68
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -2,030.87
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -39.96 -141.71 101.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.58 -13.46 -28.12
    810436
    		 881.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.99 -141.91 136.92
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 389.23 -58.29 447.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 182.16 -14.14 196.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -112.34 232.23 -344.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.83 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,264.97 900.64 364.33
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -77.66 -87.80 10.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,187.32 812.85 374.47
    		2.16 4.38 -2.22
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -332.97
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -4,124.12 -62.50 -4,061.62
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -166.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 14,551.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.10 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.61 -729.20 706.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.53 -18.15 13.62
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,017.73 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5,325.53 13,410.67 -18,736.19
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.40 0.63 -0.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,273.61 212.30 1,061.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -175.27 -406.44 231.17
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -17.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.22 -11.37 0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -267.89 -280.71 12.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 819.63 -502.83 1,322.46
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3,318.58 13,720.69 -17,039.26
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.39 104.76 -95.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,309.19 13,825.44 -17,134.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 20,332.84 11,227.72 9,105.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 17,023.65 25,053.17 -8,029.52
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.86 254.73 -240.86
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 65.45 0.00