EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,363.52 | 523.20 | 840.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
399.22 | 1.63 | 397.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
205.96 | 185.48 | 20.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
324.75 | 291.91 | 32.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
380.02 | 0.45 | 379.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
248.69 | 0.00 | |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -9.01 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 1.80 | -0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
142.12 | -63.22 | 205.33 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.01 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,030.87 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-141.71 | -140.45 | -1.26 |
ขาดทุนอื่น
|
0.00 | 1.70 | -1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.46 | -12.38 | -1.08 |
881918
|
781.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-141.91 | -61.94 | -79.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.29 | 84.00 | -142.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.14 | -0.74 | -13.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
232.23 | -112.64 | 344.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 30.69 | -29.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
900.64 | 720.47 | 180.17 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-87.80 | -5.37 | -82.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
812.85 | 715.10 | 97.75 |
| 0.07 | 2.16 | -2.10 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-332.97 | -2,995.40 | 2,662.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-62.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
14,551.32 | 0.29 | 14,551.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-729.20 | -315.22 | -413.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.15 | -2.46 | -15.69 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.55 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13,410.67 | -3,331.27 | 16,741.93 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.63 | 1.75 | -1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,770.57 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
212.30 | 1,047.39 | -835.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-406.44 | -219.82 | -186.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.37 | -10.67 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-280.71 | -115.86 | -164.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-502.83 | -1,067.78 | 564.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13,720.69 | -3,683.95 | 17,404.64 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
104.76 | 98.48 | 6.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13,825.44 | -3,585.47 | 17,410.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,227.72 | 11,138.26 | 89.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
25,053.17 | 7,552.79 | 17,500.38 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
254.73 | 66.49 | 188.24 |