EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 523.20 573.73 -50.54
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.63 93.03 -91.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 185.48 187.52 -2.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 291.91 236.31 55.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 0.45 2.82 -2.36
    ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -9.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.80 2.09 -0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -63.22 -167.84 104.63
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -12.38 -3.08 -9.31
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -140.45 -91.47 -48.98
    ขาดทุนอื่น
    		 1.70 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.52
    781100
    		 832.57 833.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 -61.94 -19.55 -42.40
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.00 46.71 37.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -34.41 33.68
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -112.64 -52.82 -59.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.69 0.15 30.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 720.47 772.65 -52.18
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.37 -3.84 -1.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 715.10 768.81 -53.71
    		2.56
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
    		 -2,995.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -4,310.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.29 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -315.22 -390.11 74.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.46 -0.10 -2.36
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.55 -26.44 12.89
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 37.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.72 -0.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,331.27 -4,687.87 1,356.61
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 1.75 0.57 1.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 3,782.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,770.57 -2,570.00 799.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,047.39 3,454.66 -2,407.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -219.82 -124.01 -95.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.67 -4.08 -6.60
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -115.86 -94.13 -21.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,067.78 4,445.40 -5,513.18
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3,683.95 526.33 -4,210.28
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 98.48 -43.99 142.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,585.47 482.34 -4,067.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 11,138.26 1,445.19 9,693.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 7,552.79 1,927.53 5,625.26
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 66.49 208.57 -142.08