EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,405.34 | 1,478.88 | -73.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
346.21 | 404.56 | -58.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.59 | 95.32 | -40.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
997.81 | 943.94 | 53.86 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-0.01 | -0.45 | 0.44 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.59 | -1.06 | 1.65 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.56 | 13.79 | -38.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไรจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
-82.10 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.59 | 11.25 | -8.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.21 | 2.25 | 0.96 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.72 | -18.23 | 4.51 |
2689937284
|
2,930.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-63.77 | 742.48 | -806.25 |
รายได้ค้างรับ
|
372.00 | 790.58 | -418.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
25.15 | -47.52 | 72.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.67 | 73.46 | -84.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 21.59 | -23.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.10 | -0.57 | -44.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.81 | -10.41 | 30.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.86 | 33.88 | -14.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.17 | -127.43 | 154.60 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.87 | 24.56 | -22.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.04 | -14.20 | 51.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.69 | 4.83 | -6.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.85 | 15.78 | -2.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,082.62 | 4,437.28 | -1,354.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-405.53 | -254.18 | -151.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,677.09 | 4,183.10 | -1,506.02 |
| -45.00 | 0.00 | ||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.04 | -0.07 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.36 | 37.42 | -72.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-50.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.75 | 120.45 | -119.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -120.00 | |
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
130.25 | 37.25 | 93.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.31 | 9.74 | -4.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,609.74 | -987.15 | -622.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.17 | -35.61 | 23.44 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 1.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
13.72 | 18.23 | -4.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,557.74 | -918.71 | -639.03 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 103.77 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
499.00 | 91.22 | 407.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,159.42 | -1,378.01 | 218.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.58 | -4.58 | -0.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-922.68 | -1,246.87 | 324.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-239.66 | -165.83 | -73.83 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-54.29 | -79.21 | 24.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,927.64 | -3,679.52 | 1,751.88 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
|
-29.41 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-837.70 | -415.13 | -422.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,183.06 | 2,598.19 | -415.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,345.36 | 2,183.06 | -837.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.29 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -63.70 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
135.77 | 198.71 | -62.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
19.37 | 14.33 | 5.04 |
1345357127
|
2,183.06 | ||
zero
|
0.00 |