EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,478.88 | 3,157.37 | -1,678.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
404.56 | 888.26 | -483.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.32 | 155.76 | -60.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
943.94 | 949.56 | -5.61 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-0.45 | -1.09 | 0.64 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.06 | -0.34 | -0.71 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.79 | 166.13 | -152.34 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
11.25 | 1,586.91 | -1,575.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.25 | 1.27 | 0.98 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.23 | -8.17 | -10.06 |
2930257483
|
6,887.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
742.48 | 1,903.95 | -1,161.47 |
รายได้ค้างรับ
|
790.58 | -141.20 | 931.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-47.52 | 996.20 | -1,043.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
73.46 | -389.85 | 463.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.59 | 13.85 | 7.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 2.27 | -2.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.41 | -5.70 | -4.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
33.88 | -2.00 | 35.88 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-127.43 | -126.38 | -1.06 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
24.56 | -1,186.31 | 1,210.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.20 | 17.48 | -31.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.83 | -2.23 | 7.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.78 | 1.98 | 13.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,437.28 | 7,969.88 | -3,532.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-254.18 | -2,255.27 | 2,001.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,183.10 | 5,714.61 | -1,531.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.42 | 28.43 | 8.99 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
120.45 | 3,531.54 | -3,411.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-120.00 | -2,890.00 | 2,770.00 |
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
37.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
9.74 | 11.90 | -2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-987.15 | -1,446.25 | 459.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.61 | -3.60 | -32.01 |
รับเงินปันผล
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
18.23 | 8.17 | 10.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-918.71 | -758.81 | -159.90 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
103.77 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
91.22 | -250.00 | 341.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,378.01 | -531.24 | -846.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.58 | -3.99 | -0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -2,200.00 | 1,200.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,246.87 | -3,491.22 | 2,244.35 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-165.83 | -341.33 | 175.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-79.21 | -143.39 | 64.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,679.52 | -6,877.68 | 3,198.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-415.13 | -1,921.87 | 1,506.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,598.19 | 4,520.06 | -1,921.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,183.06 | 2,598.19 | -415.13 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-63.70 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
198.71 | 140.54 | 58.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.33 | 18.66 | -4.32 |