EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,157.37 | 7,507.45 | -4,350.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
888.26 | 1,846.19 | -957.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
155.76 | 151.27 | 4.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
949.56 | 873.83 | 75.73 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.00 | -0.46 | 0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-1.09 | -1.29 | 0.20 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.34 | -2.13 | 1.79 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
166.13 | 84.97 | 81.16 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
489.01 | 4.12 | 484.89 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1,097.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.27 | 1.22 | 0.05 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.74 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.55 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.17 | -4.02 | -4.15 |
6887824753
|
10,461.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,903.95 | -2,100.56 | 4,004.51 |
รายได้ค้างรับ
|
-141.20 | -1,346.92 | 1,205.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
996.20 | -2,117.88 | 3,114.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-389.85 | -184.64 | -205.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.85 | -20.67 | 34.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.27 | 3.87 | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.70 | 329.47 | -335.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.00 | 225.01 | -227.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-126.38 | 456.65 | -583.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1,186.31 | 1,234.52 | -2,420.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.48 | 45.26 | -27.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | -1.93 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -41.15 | 43.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,969.88 | 6,942.16 | 1,027.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,255.27 | -685.75 | -1,569.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,714.61 | 6,256.41 | -541.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
28.43 | -103.12 | 131.55 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
3,531.54 | 1,576.87 | 1,954.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-2,890.00 | -2,215.58 | -674.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.90 | 3.31 | 8.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,446.25 | -743.09 | -703.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.60 | -19.39 | 15.79 |
รับเงินปันผล
|
1.00 | 1.50 | -0.50 |
รับดอกเบี้ย
|
8.17 | 4.02 | 4.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-758.81 | -1,495.48 | 736.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-250.00 | -1,654.00 | 1,404.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
83.51 | 2,681.89 | -2,598.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-531.24 | -734.70 | 203.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.99 | -4.79 | 0.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,200.00 | -1,500.00 | -700.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,491.22 | -821.50 | -2,669.73 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-341.33 | -162.10 | -179.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-143.39 | -179.46 | 36.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,877.68 | -1,184.67 | -5,693.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,921.87 | 3,576.26 | -5,498.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,520.06 | 943.81 | 3,576.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,598.19 | 4,520.06 | -1,921.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.19 | 4.33 | 13.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิก
|
69.94 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
140.54 | 93.71 | 46.83 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.66 | 84.44 | -65.78 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิก
|
-80.49 | 0.00 |