EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,507.45 | 1,392.05 | 6,115.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,846.19 | 312.83 | 1,533.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
151.27 | 132.13 | 19.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
873.83 | 782.01 | 91.82 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.46 | -0.01 | -0.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนตราสารหนี้
|
-1.29 | 0.36 | -1.65 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.13 | -2.99 | 0.86 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
84.97 | 58.37 | 26.59 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
4.12 | 5.80 | -1.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 3.98 | -2.77 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.02 | -7.00 | 2.98 |
10461149777
|
2,670.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,100.56 | -548.30 | -1,552.27 |
รายได้ค้างรับ
|
-1,346.92 | 1.57 | -1,348.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,117.88 | 5.55 | -2,123.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-184.64 | -24.19 | -160.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.67 | -3.55 | -17.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.87 | -1.07 | 4.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
329.47 | 71.14 | 258.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
225.01 | 10.36 | 214.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
456.65 | -13.66 | 470.31 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,234.52 | -20.04 | 1,254.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.26 | -4.85 | 50.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.93 | -1.73 | -0.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.15 | 30.69 | -71.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,942.16 | 2,171.98 | 4,770.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-685.75 | -308.82 | -376.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,256.41 | 1,863.16 | 4,393.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-103.12 | 24.07 | -127.19 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
1,576.87 | 89.83 | 1,487.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-2,215.58 | -30.00 | -2,185.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.31 | 11.16 | -7.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-743.09 | -2,670.89 | 1,927.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.39 | -29.76 | 10.37 |
รับเงินปันผล
|
1.50 | 1.25 | 0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
4.02 | 7.00 | -2.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,495.48 | -2,597.35 | 1,101.87 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
190.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,654.00 | 1,741.37 | -3,395.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,681.89 | 333.18 | 2,348.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-734.70 | -289.00 | -445.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.79 | -14.81 | 10.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-821.50 | -573.56 | -247.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-162.10 | -145.94 | -16.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-179.46 | -165.68 | -13.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,184.67 | 885.57 | -2,070.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
146.72 | 146.72 | 0.00 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,576.26 | 151.38 | 3,424.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
943.81 | 792.42 | 151.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,520.06 | 943.81 | 3,576.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.33 | 78.96 | -74.64 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
513.36 | 0.00 | |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
261.35 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
93.71 | 71.61 | 22.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
84.44 | 82.74 | 1.70 |