EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,392.05 | 1,298.04 | 94.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
312.83 | 285.99 | 26.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.13 | 130.74 | 1.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
782.01 | 664.71 | 117.30 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.01 | -0.21 | 0.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.36 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.99 | -2.36 | -0.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
33.99 | 10.53 | 23.46 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
24.39 | 25.05 | -0.67 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
-7.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.74 | 0.76 | 3.98 |
ตัดจำหน่ายสินค้า
|
1.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.98 | 1.96 | 2.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.00 | -4.70 | -2.30 |
2670053908
|
2,410.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-548.30 | -222.93 | -325.36 |
รายได้ค้างรับ
|
1.57 | -118.56 | 120.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.55 | 16.48 | -10.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.19 | 6.10 | -30.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -2.31 | -1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 5.72 | -6.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
71.14 | -8.57 | 79.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.36 | 42.72 | -32.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.66 | 15.94 | -29.61 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-20.04 | 14.17 | -34.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | -13.81 | 8.96 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.73 | -6.74 | 5.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.69 | 61.02 | -30.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,171.98 | 2,199.75 | -27.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-308.82 | -297.28 | -11.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,863.16 | 1,902.47 | -39.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.07 | -26.05 | 50.12 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
89.83 | 222.59 | -132.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-30.00 | -185.00 | 155.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
11.16 | 1.92 | 9.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,670.89 | -1,741.45 | -929.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.76 | -8.50 | -21.26 |
รับเงินปันผล
|
1.25 | 2.50 | -1.25 |
รับดอกเบี้ย
|
7.00 | 4.75 | 2.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,597.35 | -1,729.24 | -868.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,741.37 | 76.50 | 1,664.87 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-14.81 | -3.43 | -11.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
333.18 | 156.68 | 176.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-289.00 | -644.50 | 355.50 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-573.56 | -548.62 | -24.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-145.94 | -118.85 | -27.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-165.68 | -144.29 | -21.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
885.57 | -26.51 | 912.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
151.38 | 146.72 | 4.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
792.42 | 645.70 | 146.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
943.81 | 792.42 | 151.38 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
78.96 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
71.61 | 221.36 | -149.75 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
82.74 | 9.87 | 72.87 |