EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,298.04 1,248.20 49.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 285.99 285.03 0.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 130.74 125.82 4.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 664.71 575.97 88.74
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.21 -0.50 0.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.36 -2.54 0.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 35.59 65.12 -29.54
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.76 3.67 -2.92
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.96 2.14 -0.18
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.70 -5.79 1.09
    2410515430
    		 2,298.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -341.49 -522.84 181.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 16.48 -15.14 31.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.10 -37.32 43.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.31 1.06 -3.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.72 9.34 -3.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.57 44.09 -52.66
    เจ้าหนี้อื่น
    		 42.72 82.47 -39.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.94 39.48 -23.53
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 14.17 16.15 -1.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.81 8.46 -22.27
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.74 5.71 -12.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 61.02 -15.32 76.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,199.75 1,914.52 285.23
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -297.28 -296.61 -0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,902.47 1,617.91 284.55
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 222.59 1,816.88 -1,594.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -211.05 -335.63 124.58
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.92 6.54 -4.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,741.45 -1,231.85 -509.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.50 -27.21 18.70
    รับเงินปันผล
    		 2.50 1.50 1.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.75 5.76 -1.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,729.24 241.22 -1,970.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 76.50 194.00 -117.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,200.00 0.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.43 -0.33 -3.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 156.68 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -644.50 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -548.62 -573.56 24.94
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -118.85 -184.16 65.31
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -144.29 -143.13 -1.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.51 -1,698.96 1,672.45
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 146.72 160.17 -13.46
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 146.72 160.17 -13.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 645.70 485.53 160.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 792.42 645.70 146.72
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 221.36 195.51 25.85
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 9.87 9.93 -0.07