EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,248.20 1,118.59 129.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 285.03 270.98 14.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 125.82 136.08 -10.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 575.97 537.96 38.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.50 -1.78 1.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.54 -0.89 -1.64
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 65.12 43.89 21.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.26 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.67 1.13 2.54
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.14 3.57 -1.43
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.79 -7.73 1.94
    2298388009
    		 2,101.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -522.84 -100.97 -421.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 -15.14 7.48 -22.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.32 -10.47 -26.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 13.90 -12.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.34 2.86 6.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.09 45.55 -1.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 82.47 -2.91 85.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.48 1.27 38.20
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 16.15 -35.87 52.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.46 -5.33 13.78
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.71 -3.91 9.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.32 11.10 -26.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,914.52 2,024.50 -109.98
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -296.61 -210.79 -85.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,617.91 1,813.71 -195.80
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,816.88 254.47 1,562.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -335.63 -1,665.17 1,329.54
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 5.23 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.54 0.72 5.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,231.85 -1,089.70 -142.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.21 -30.66 3.46
    รับเงินปันผล
    		 1.50 1.00 0.50
    รับดอกเบี้ย
    		 5.76 11.04 -5.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 241.22 -2,483.13 2,724.35
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
    		 12.05 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.84 -18.43 14.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 194.00 70.00 124.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
    		 -1,000.00 -1,500.00 500.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -15.79 15.47
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -573.56 -448.87 -124.69
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -184.16 -161.95 -22.21
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -143.13 -149.44 6.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,698.96 642.39 -2,341.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 160.17 -27.03 187.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 160.17 -27.03 187.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 485.53 512.57 -27.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 645.70 485.53 160.17
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 195.51 97.39 98.12
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 10.26 0.00