EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,118.59 | 932.77 | 185.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
270.98 | 208.47 | 62.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
136.08 | 162.20 | -26.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
537.96 | 514.48 | 23.48 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.78 | -0.34 | -1.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.89 | -1.27 | 0.38 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
43.89 | -21.05 | 64.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.13 | 2.44 | -1.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.57 | 1.00 | 2.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.73 | -11.37 | 3.64 |
2101796208
|
1,787.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-100.97 | 101.55 | -202.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.48 | 0.53 | 6.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.47 | -8.32 | -2.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.90 | -0.11 | 14.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.86 | 0.01 | 2.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.55 | 57.26 | -11.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.91 | -26.81 | 23.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.27 | -13.94 | 15.21 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-35.87 | -3.62 | -32.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | -0.15 | -5.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.91 | 4.37 | -8.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.10 | 0.29 | 10.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,024.50 | 1,898.39 | 126.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-210.79 | -197.48 | -13.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,813.71 | 1,700.91 | 112.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
32.18 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 18.33 | -18.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
254.47 | 78.68 | 175.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,665.17 | -115.05 | -1,550.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.72 | 8.00 | -7.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,089.70 | -693.42 | -396.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.66 | -40.51 | 9.84 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
11.04 | 10.51 | 0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,483.13 | -729.45 | -1,753.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
20.50 | 0.00 | |
บริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-18.43 | -14.39 | -4.05 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.00 | -1,058.21 | 1,128.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,500.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-1,500.00 | -800.00 | -700.00 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.79 | -75.91 | 60.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,846.38 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-448.87 | -349.11 | -99.76 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-161.95 | -155.01 | -6.94 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-149.44 | -157.71 | 8.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
642.39 | -1,134.18 | 1,776.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-27.03 | -162.73 | 135.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.03 | -162.73 | 135.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
512.57 | 675.29 | -162.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
485.53 | 512.57 | -27.03 |
เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
97.39 | 43.76 | 53.63 |
ชำระสิทธินำใช้ที่ดินโดยการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
71.60 | 0.00 |