EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
932.77 | 672.80 | 259.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
514.48 | 460.85 | 53.63 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-21.05 | 79.62 | -100.67 |
ตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.44 | 0.00 | |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.34 | 0.42 | -0.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
162.20 | 163.34 | -1.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 2.02 | -1.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.27 | -2.76 | 1.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.37 | -9.38 | -1.98 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.14 | 21.78 | -6.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
208.47 | 174.24 | 34.23 |
1802478298
|
1,562.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
101.55 | -57.60 | 159.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.32 | -11.47 | 3.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.53 | -12.26 | 12.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -3.61 | 3.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 45.22 | -45.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
57.26 | 17.42 | 39.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-26.81 | -28.39 | 1.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.94 | 30.78 | -44.72 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-3.62 | 4.43 | -8.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -18.04 | 17.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -7.08 | 7.37 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,909.16 | 1,522.36 | 386.80 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.77 | -8.18 | -2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-197.48 | -175.79 | -21.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,700.91 | 1,338.40 | 362.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
18.33 | 19.61 | -1.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.51 | 8.38 | 2.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-36.37 | 11.67 | -48.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-693.42 | -560.63 | -132.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.51 | -39.10 | -1.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.00 | 26.55 | -18.56 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-729.45 | -857.05 | 127.60 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-157.71 | -164.65 | 6.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-349.11 | -299.25 | -49.87 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-155.01 | -140.40 | -14.61 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,058.21 | 444.54 | -1,502.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-75.91 | -84.26 | 8.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.84 | -13.01 | -10.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.39 | -15.04 | 0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,134.18 | -272.08 | -862.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-162.73 | 209.27 | -372.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
675.29 | 466.02 | 209.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
512.57 | 675.29 | -162.73 |
เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
43.76 | 53.53 | -9.77 |