EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
672.80 | 670.60 | 2.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
460.85 | 432.76 | 28.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
79.62 | 33.87 | 45.75 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.42 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
163.34 | 160.14 | 3.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.02 | 2.84 | -0.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.76 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
21.78 | 10.14 | 11.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
174.24 | 159.36 | 14.88 |
1572323515
|
1,469.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-57.60 | -374.16 | 316.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.47 | -13.94 | 2.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.26 | 4.90 | -18.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | -8.82 | 5.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.22 | -19.59 | 64.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.42 | -61.16 | 78.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-28.39 | 8.69 | -37.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
30.78 | 21.38 | 9.40 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
4.43 | -1.58 | 6.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.04 | 27.58 | -45.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.08 | -51.52 | 44.44 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,530.74 | 1,001.49 | 529.25 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.18 | -7.72 | -0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-175.79 | -170.54 | -5.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,346.78 | 823.23 | 523.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.61 | -0.77 | 20.38 |
รับเงินปันผล
|
1.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.67 | 178.90 | -167.22 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.04 | -60.03 | 60.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.50 | -2.50 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-560.63 | -684.09 | 123.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.10 | -41.73 | 2.62 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
26.55 | 4.74 | 21.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.04 | -89.33 | 74.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-316.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-880.48 | -694.82 | -185.65 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-164.65 | -163.41 | -1.24 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-299.25 | -324.19 | 24.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-140.40 | -124.24 | -16.16 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
444.54 | 73.63 | 370.90 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-84.26 | -82.50 | -1.76 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.01 | -26.31 | 13.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.04 | -647.02 | 389.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
209.27 | -518.61 | 727.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
466.02 | 984.63 | -518.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
675.29 | 466.02 | 209.27 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
53.53 | 60.53 | -7.00 |