EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 721.19 1,036.22 -315.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 345.13 237.65 107.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.22 1.20 10.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 106.17 6.29 99.88
    อาคารและอุปกรณ์
    		 6.04 0.56 5.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.99 10.29 0.70
    ภาษีเงินได้
    		 177.63 309.58 -131.96
    1378376425
    		 1,601.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 85.89 -385.44 471.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.65 -6.43 -8.22
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.72 -13.76 11.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.05 9.22 -3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.30 7.78 -17.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 115.57 47.84 67.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 37.71 65.09 -27.39
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.02 9.46 -9.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.72 14.73 24.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.59 25.43 -12.84
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.29 -17.63 15.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -252.04 -322.16 70.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,393.94 1,035.93 358.01
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.94 0.65
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น)
    		 -36.30 -284.04 247.73
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,099.02 -1,124.05 -974.97
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.34 -7.46 -20.88
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.31 2.30 5.01
    เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจ
    		 -101.48 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,258.12 -1,414.19 -843.93
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -78.71 -58.81 -19.90
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -259.35 -498.75 239.40
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -159.58 -81.67 -77.91
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 85.28 55.13 30.14
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -73.82 -7.30 -66.52
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,559.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 3,300.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,254.81 267.60 987.21
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 390.63 -110.66 501.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 594.01 704.66 -110.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 984.63 594.01 390.63
    หุ้นปันผล
    		 498.75 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 290.90 26.15 264.75
    เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 123.54 117.22 6.32