EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,038.19 | 781.82 | 256.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
237.65 | 223.41 | 14.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.20 | -9.85 | 11.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.29 | 13.51 | -7.22 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | -0.15 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.29 | 8.22 | 2.07 |
ภาษีเงินได้
|
307.61 | 329.59 | -21.97 |
1601798069
|
1,327.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-385.44 | 173.10 | -558.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.43 | 5.52 | -11.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.22 | -20.27 | 29.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.78 | -6.78 | 14.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
47.84 | -24.00 | 71.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
65.09 | -19.89 | 84.99 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.46 | -25.87 | 35.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.73 | 14.06 | 0.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.43 | -2.25 | 27.68 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.63 | -6.51 | -11.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-322.16 | -337.61 | 15.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,035.93 | 1,077.10 | -41.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.94 | -0.74 | -0.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-284.04 | 17.00 | -301.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,124.05 | -621.31 | -502.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.46 | -11.78 | 4.32 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.30 | 2.68 | -0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,414.19 | -1,081.37 | -332.82 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-58.81 | -40.46 | -18.35 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-498.75 | -241.06 | -257.69 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-81.67 | -72.04 | -9.63 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
55.13 | 86.47 | -31.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.30 | -16.14 | 8.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,359.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
267.60 | -283.23 | 550.84 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-110.66 | -287.51 | 176.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
704.66 | 992.17 | -287.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
594.01 | 704.66 | -110.66 |
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
26.15 | 0.00 |