EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,145.60 | 1,018.98 | 126.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
278.23 | 290.68 | -12.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.19 | 82.40 | -43.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
732.68 | 708.33 | 24.35 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-0.01 | -0.45 | 0.44 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.11 | -1.36 | 1.47 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-19.10 | 47.29 | -66.40 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.70 | 6.70 | -5.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.14 | 1.35 | 1.79 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.51 | -12.08 | 3.57 |
2173024
|
2,141.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-77.86 | 622.79 | -700.65 |
รายได้ค้างรับ
|
283.30 | 628.83 | -345.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.49 | -72.10 | 80.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.15 | 89.61 | -91.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | 28.51 | -32.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-54.82 | -5.55 | -49.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.62 | 4.16 | 39.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.54 | 52.35 | -56.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
32.40 | -112.58 | 144.98 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-5.02 | 9.95 | -14.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.62 | 2.83 | 48.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.45 | 4.27 | -6.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.18 | 14.05 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,456.16 | 3,408.96 | -952.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-377.38 | -215.54 | -161.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,078.79 | 3,193.42 | -1,114.64 |
| 2.57 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 37.92 | -37.92 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.75 | 120.45 | -119.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
130.25 | 36.88 | 93.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.07 | 6.21 | -4.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,329.76 | -633.34 | -696.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.59 | -34.85 | 30.26 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
8.51 | 12.08 | -3.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,192.71 | -574.66 | -618.06 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 103.90 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
589.65 | 2.91 | 586.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,119.24 | -1,352.84 | 233.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.86 | -3.42 | -0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-922.68 | -1,246.87 | 324.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-239.66 | -165.83 | -73.83 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-48.00 | -67.45 | 19.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,743.79 | -3,729.61 | 1,985.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-857.72 | -1,110.85 | 253.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,183.06 | 2,598.19 | -415.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,325.34 | 1,487.34 | -162.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.29 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
151.89 | 211.20 | -59.31 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.29 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |