EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,018.98 | 2,880.10 | -1,861.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
290.68 | 787.01 | -496.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.40 | 121.62 | -39.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
708.33 | 709.66 | -1.33 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-0.45 | -1.09 | 0.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.36 | -1.40 | 0.04 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
47.29 | 110.08 | -62.79 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
6.70 | 1,599.37 | -1,592.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.81 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12.08 | -4.41 | -7.67 |
2141841
|
6,193.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
622.79 | -943.74 | 1,566.54 |
รายได้ค้างรับ
|
628.83 | -213.45 | 842.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-72.10 | 581.04 | -653.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
89.61 | 27.53 | 62.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.51 | 8.26 | 20.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.55 | -12.23 | 6.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.16 | 326.25 | -322.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
52.35 | 132.06 | -79.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-112.58 | -47.26 | -65.32 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.95 | -1,191.09 | 1,201.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 79.25 | -76.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.27 | 0.81 | 3.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.05 | -5.80 | 19.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,408.96 | 4,935.53 | -1,526.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-215.54 | -2,206.10 | 1,990.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,193.42 | 2,729.42 | 464.00 |
| 2.57 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.92 | 16.69 | 21.23 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
120.45 | 3,531.54 | -3,411.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-120.00 | -2,890.00 | 2,770.00 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
36.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.21 | 3.01 | 3.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-633.34 | -718.98 | 85.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.85 | -1.61 | -33.24 |
รับดอกเบี้ย
|
12.08 | 4.41 | 7.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-574.66 | -53.93 | -520.72 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
103.90 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.91 | 760.00 | -757.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,352.84 | -464.05 | -888.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -2.86 | -0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,200.00 | 200.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,246.87 | -3,491.22 | 2,244.35 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-165.83 | -341.33 | 175.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-67.45 | -107.67 | 40.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,729.61 | -4,808.03 | 1,078.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,110.85 | -2,132.54 | 1,021.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,598.19 | 4,520.06 | -1,921.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,487.34 | 2,387.52 | -900.18 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
211.20 | 163.61 | 47.59 |