EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,880.10 | 4,741.02 | -1,860.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
787.01 | 1,167.06 | -380.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
121.62 | 102.86 | 18.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
709.66 | 641.62 | 68.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-1.09 | -1.29 | 0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.40 | -1.45 | 0.06 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
110.08 | 60.40 | 49.68 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
1,599.37 | 0.46 | 1,598.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | -0.26 | 1.07 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.70 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.55 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.41 | -2.52 | -1.89 |
6193904
|
6,707.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-943.74 | -1,412.08 | 468.34 |
รายได้ค้างรับ
|
-213.45 | -2,916.89 | 2,703.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
581.04 | -2,581.67 | 3,162.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.53 | -35.83 | 63.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.26 | -9.92 | 18.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.23 | 0.60 | -12.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
326.25 | 914.70 | -588.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
132.06 | 223.18 | -91.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-47.26 | 579.32 | -626.58 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1,191.09 | 1,768.30 | -2,959.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
79.25 | 63.43 | 15.82 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | -4.86 | 5.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | -40.61 | 34.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,935.53 | 3,255.55 | 1,679.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,206.10 | -613.45 | -1,592.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,729.42 | 2,642.10 | 87.32 |
| 2.56 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.69 | 0.00 | 16.69 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
3,531.54 | 1,506.87 | 2,024.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-2,890.00 | -1,505.58 | -1,384.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.01 | 2.49 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-718.98 | -540.75 | -178.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.61 | -7.87 | 6.26 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
1.00 | 1.50 | -0.50 |
รับดอกเบี้ย
|
4.41 | 2.52 | 1.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-53.93 | -540.83 | 486.90 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 190.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
760.00 | -1,434.00 | 2,194.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.10 | 2,641.74 | -2,602.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-464.05 | -541.65 | 77.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.86 | -3.58 | 0.72 |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,200.00 | -1,500.00 | 300.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,491.22 | -821.50 | -2,669.73 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-341.33 | -162.10 | -179.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-107.67 | -126.33 | 18.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,808.03 | -757.42 | -4,050.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,132.54 | 1,343.85 | -3,476.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,520.06 | 943.81 | 3,576.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,387.52 | 2,287.66 | 99.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.19 | 4.33 | 13.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิก
|
69.94 | 0.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 261.35 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
163.61 | 129.15 | 34.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.19 | 85.12 | -66.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิก
|
80.49 | 0.00 |