EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,741.02 | 1,085.83 | 3,655.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,167.06 | 245.17 | 921.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
102.86 | 97.12 | 5.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
641.62 | 572.18 | 69.45 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-1.29 | 0.43 | -1.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.45 | -2.16 | 0.71 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.08 | 28.15 | -17.07 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
49.32 | 4.71 | 44.61 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.46 | 1.06 | -0.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.26 | 5.23 | -5.49 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.52 | -3.74 | 1.22 |
6707893
|
2,033.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,412.08 | -545.95 | -866.14 |
รายได้ค้างรับ
|
-2,916.89 | -122.35 | -2,794.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,581.67 | -2.02 | -2,579.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.83 | -14.10 | -21.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.92 | -0.15 | -9.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -2.01 | 2.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
914.70 | 21.17 | 893.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
223.18 | -0.32 | 223.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
579.32 | -63.76 | 643.08 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,768.30 | 0.26 | 1,768.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
63.43 | 15.97 | 47.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.86 | -2.47 | -2.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.61 | 37.45 | -78.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,255.55 | 1,355.68 | 1,899.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-613.45 | -284.09 | -329.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,642.10 | 1,071.58 | 1,570.52 |
| 2.56 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.99 | 0.98 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
1,506.87 | 89.02 | 1,417.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-1,505.58 | -30.00 | -1,475.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.49 | 2.32 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-540.75 | -2,287.86 | 1,747.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.87 | -6.83 | -1.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
1.50 | 1.25 | 0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
2.52 | 3.74 | -1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-540.83 | -2,229.34 | 1,688.52 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
190.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,434.00 | 1,889.52 | -3,323.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,641.74 | 267.26 | 2,374.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-541.65 | -216.75 | -324.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.58 | -7.73 | 4.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-821.50 | -573.56 | -247.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-162.10 | -145.94 | -16.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-126.33 | -118.44 | -7.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-757.42 | 1,094.37 | -1,851.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,343.85 | -63.39 | 1,407.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
943.81 | 792.42 | 151.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,287.66 | 729.03 | 1,558.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.33 | 78.97 | -74.64 |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
261.35 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
129.15 | 113.24 | 15.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
85.12 | 89.25 | -4.13 |