EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,085.83 | 1,021.27 | 64.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
245.17 | 224.43 | 20.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.12 | 101.34 | -4.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
572.18 | 492.10 | 80.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.43 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.16 | -2.17 | 0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
32.86 | 32.03 | 0.83 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.06 | 0.29 | 0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.23 | -0.33 | 5.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.74 | -2.78 | -0.96 |
2033959
|
1,866.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-545.95 | -125.50 | -420.45 |
รายได้ค้างรับ
|
-122.35 | -390.47 | 268.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.02 | 12.32 | -14.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.10 | 12.27 | -26.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.00 | 0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -10.28 | 8.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.17 | 5.20 | 15.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.32 | 27.87 | -28.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-63.76 | 23.05 | -86.81 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.26 | -3.33 | 3.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.97 | 6.95 | 9.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.47 | -7.47 | 5.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.45 | 27.66 | 9.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,355.68 | 1,443.43 | -87.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-284.09 | -273.66 | -10.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,071.58 | 1,169.77 | -98.19 |
| 2.56 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
89.02 | 222.59 | -133.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-30.00 | -125.01 | 95.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.32 | 1.63 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,287.86 | -1,101.84 | -1,186.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.83 | -7.13 | 0.29 |
รับเงินปันผล
|
1.25 | 1.00 | 0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
3.74 | 2.84 | 0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,229.34 | -1,005.91 | -1,223.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,889.52 | -19.38 | 1,908.90 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-7.73 | -2.64 | -5.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
267.26 | 78.20 | 189.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-216.75 | -572.25 | 355.50 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-573.56 | -548.62 | -24.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-145.94 | -118.85 | -27.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-118.44 | -104.79 | -13.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,094.37 | -88.33 | 1,182.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-63.39 | 75.53 | -138.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
792.42 | 645.70 | 146.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
729.03 | 721.23 | 7.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
78.97 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
113.24 | 216.20 | -102.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
89.25 | 10.65 | 78.60 |