EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,021.27 945.96 75.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 224.43 203.28 21.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 101.34 94.10 7.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 492.10 423.22 68.88
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 -0.31 0.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.17 -2.02 -0.15
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 32.03 61.87 -29.84
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.29 1.65 -1.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.33 0.55 -0.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.78 -2.74 -0.05
    1866166
    		 1,726.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -515.97 -577.13 61.16
    ลูกหนี้อื่น
    		 12.32 -7.35 19.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.27 -3.77 16.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 1.84 -2.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.28 7.02 -17.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.20 18.75 -13.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27.87 43.89 -16.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.05 24.94 -1.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.33 26.90 -30.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.95 20.68 -13.73
    		2.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.47 4.87 -12.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.66 10.19 17.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,443.43 1,297.80 145.63
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -273.66 -274.71 1.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,169.77 1,023.09 146.68
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.59 -0.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 222.59 1,805.37 -1,582.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -125.01 -309.22 184.21
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.63 0.84 0.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,101.84 -873.22 -228.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.13 -13.21 6.09
    รับเงินปันผล
    		 1.00 1.50 -0.50
    รับดอกเบี้ย
    		 2.84 2.74 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,005.91 618.09 -1,624.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.38 155.00 -174.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,200.00 0.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.64 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 78.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -572.25 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -548.62 -573.56 24.94
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -118.85 -184.16 65.31
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -104.79 -115.31 10.53
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.33 -1,709.82 1,621.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 75.53 -68.64 144.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 645.70 485.53 160.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 721.23 416.89 304.34
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 216.20 168.90 47.30
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 10.65 0.00