EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
945.96 | 783.60 | 162.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
203.28 | 186.05 | 17.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.10 | 101.29 | -7.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
423.22 | 397.32 | 25.90 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.31 | -0.54 | 0.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.02 | -0.99 | -1.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
61.87 | 43.72 | 18.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.65 | -0.39 | 2.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.99 | -0.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.74 | -5.77 | 3.03 |
1726980
|
1,505.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-577.13 | -169.77 | -407.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.35 | -7.87 | 0.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.77 | -1.46 | -2.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 2.80 | -0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.02 | -1.18 | 8.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18.75 | 27.34 | -8.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
43.89 | 16.09 | 27.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.94 | -14.87 | 39.80 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
26.90 | -43.68 | 70.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.68 | 17.28 | 3.40 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.87 | 7.37 | -2.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.19 | 9.73 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,297.80 | 1,347.06 | -49.26 |
จ่ายภาษีเงินได้ออก
|
-274.71 | -186.70 | -88.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,023.09 | 1,160.35 | -137.27 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.59 | 0.00 | 0.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,805.37 | 239.85 | 1,565.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-309.22 | -205.10 | -104.12 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
2.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.84 | 0.44 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-873.22 | -828.41 | -44.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.21 | -20.69 | 7.48 |
รับเงินปันผล
|
1.50 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.74 | 4.57 | -1.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
618.09 | -774.17 | 1,392.26 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
12.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.84 | -18.43 | 14.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
155.00 | 80.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-1,000.00 | -1,500.00 | 500.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-573.56 | -448.87 | -124.69 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-184.16 | -161.95 | -22.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-115.31 | -136.04 | 20.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,709.82 | -334.21 | -1,375.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.64 | 51.97 | -120.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
485.53 | 512.57 | -27.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
416.89 | 564.54 | -147.65 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
168.90 | 99.60 | 69.30 |