EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
783.60 | 689.38 | 94.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
186.05 | 159.23 | 26.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
101.29 | 122.76 | -21.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
397.32 | 382.95 | 14.37 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.54 | -0.06 | -0.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.99 | -0.85 | -0.14 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
43.72 | -21.71 | 65.43 |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.39 | 1.66 | -2.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.99 | 1.49 | -0.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.77 | -8.01 | 2.24 |
1505281
|
1,326.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-169.77 | -65.28 | -104.49 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.87 | -10.35 | 2.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.46 | -9.62 | 8.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | -9.61 | 11.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 6.03 | -7.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.34 | 54.70 | -27.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.09 | -25.94 | 42.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.87 | -21.11 | 6.24 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-43.68 | 0.11 | -43.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.28 | 32.07 | -14.80 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.37 | 2.49 | 4.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.73 | -0.76 | 10.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,346.37 | 1,279.54 | 66.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-186.70 | -174.39 | -12.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,159.67 | 1,105.15 | 54.52 |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
32.18 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 18.33 | -18.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
239.85 | 100.24 | 139.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-205.10 | -176.33 | -28.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 6.62 | -6.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-828.41 | -491.55 | -336.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.69 | -12.27 | -8.42 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
4.57 | 6.03 | -1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-774.17 | -544.94 | -229.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
20.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.43 | -14.39 | -4.05 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.00 | -858.82 | 938.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-1,500.00 | -800.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.79 | -56.98 | 41.19 |
เงินสดรับสุทธิจากการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,846.38 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-448.87 | -349.12 | -99.76 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-161.95 | -154.95 | -7.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-136.04 | -156.78 | 20.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-334.21 | -906.69 | 572.47 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
51.29 | -346.47 | 397.76 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.68 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.97 | -346.47 | 398.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
512.57 | 675.29 | -162.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
564.54 | 328.82 | 235.72 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
99.60 | 50.66 | 48.94 |
ชำระสิทธินำใช้ที่ดินโดยการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
71.60 | 0.00 |