EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
689.38 | 443.88 | 245.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
382.95 | 335.57 | 47.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-21.71 | 50.83 | -72.54 |
ตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.66 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.06 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
122.76 | 122.37 | 0.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.49 | 8.14 | -6.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.85 | -2.45 | 1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.01 | -6.99 | -1.02 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.49 | 7.06 | 4.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
159.23 | 121.91 | 37.32 |
1338316
|
1,080.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-65.28 | -251.18 | 185.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.62 | 14.25 | -23.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.35 | -23.30 | 12.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.61 | 0.64 | -10.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.03 | -7.40 | 13.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
54.70 | 10.21 | 44.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.94 | -4.65 | -21.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-21.11 | -23.16 | 2.05 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.11 | 9.62 | -9.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.07 | 12.71 | 19.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -2.90 | 2.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,288.54 | 815.16 | 473.39 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.00 | -1.99 | -7.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.39 | -160.40 | -13.99 |
| 1,105.15 | 2.56 | 1,102.60 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
18.33 | 20.00 | -1.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.03 | 6.87 | -0.84 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-76.08 | 110.04 | -186.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-491.55 | -439.94 | -51.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.27 | -15.87 | 3.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.62 | 11.93 | -5.31 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-544.94 | -631.53 | 86.59 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-156.78 | -157.33 | 0.55 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-349.12 | -299.25 | -49.87 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-154.95 | -140.40 | -14.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.39 | -15.04 | 0.66 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-858.82 | 494.83 | -1,353.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-56.98 | -61.37 | 4.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.64 | -9.76 | -5.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-906.69 | -188.32 | -718.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-346.47 | -167.08 | -179.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
675.29 | 469.42 | 205.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
328.82 | 302.34 | 26.48 |
อุปกรณ์ทางการแพทย์
|
50.66 | 33.46 | 17.20 |