EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
443.88 | 487.63 | -43.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
335.57 | 319.13 | 16.44 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
50.83 | 40.67 | 10.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
122.37 | 119.16 | 3.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.14 | 8.42 | -0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.45 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.06 | 7.61 | -0.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
121.91 | 121.78 | 0.13 |
1087299
|
1,104.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-251.18 | -326.90 | 75.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.25 | 0.28 | 13.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.42 | -6.34 | -17.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -17.75 | 18.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.40 | -39.08 | 31.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.21 | -78.77 | 88.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-23.16 | 16.64 | -39.79 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.62 | -2.47 | 12.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.06 | 94.73 | -86.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | -51.10 | 48.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
822.03 | 693.63 | 128.40 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.99 | -7.14 | 5.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-160.40 | -152.16 | -8.24 |
| 659.65 | 2.56 | 657.09 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.00 | -0.97 | 20.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
110.04 | 229.35 | -119.31 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -2.53 | 2.48 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.50 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-439.94 | -561.78 | 121.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.87 | -20.41 | 4.54 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
11.93 | 2.42 | 9.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.04 | -89.33 | 74.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-316.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-653.44 | -443.26 | -210.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-157.33 | -170.89 | 13.56 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-299.25 | -324.19 | 24.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-140.40 | -124.24 | -16.16 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
494.83 | -10.48 | 505.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-61.37 | -61.85 | 0.48 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.76 | -23.25 | 13.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.28 | -714.90 | 541.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-167.08 | -623.82 | 456.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
469.42 | 984.63 | -515.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
302.34 | 360.81 | -58.47 |
เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดลง
|
-27.07 | -56.32 | 29.25 |