EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 487.63 554.40 -66.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 319.13 250.62 68.51
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 40.67 1.58 39.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 119.16 65.26 53.90
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.42 12.52 -4.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.61 7.54 0.07
    ภาษีเงินได้
    		 121.78 138.70 -16.92
    1104396
    		 1,030.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -326.90 8.05 -334.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.28 -8.85 9.13
    ลูกหนี้อื่น
    		 -6.34 8.66 -15.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.75 -7.28 -10.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.08 -8.12 -30.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -78.77 29.17 -107.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.64 31.37 -14.74
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -2.47 -3.84 1.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 94.73 85.40 9.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -51.10 3.93 -55.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 693.63 1,169.10 -475.47
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.14 -1.33 -5.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -152.16 -233.94 81.78
    		534.33 2.56 531.78
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.97 -0.19 -0.79
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 229.35 -464.18 693.53
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.53 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -561.78 -1,719.33 1,157.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.41 -20.49 0.08
    ขายอุปกรณ์
    		 2.42 4.76 -2.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -353.92 -2,199.43 1,845.51
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -170.89 -86.27 -84.62
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -324.19 -259.35 -64.84
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -124.24 -159.58 35.34
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.48 250.56 -261.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -89.33 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -61.85 -54.47 -7.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.25 -1,559.00 1,535.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -804.23 1,431.89 -2,236.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -623.82 166.29 -790.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 984.63 594.01 390.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 360.81 760.30 -399.49
    เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -56.32 72.35 -128.66