EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
651.79 | 551.19 | 100.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
156.72 | 156.02 | 0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.97 | 52.01 | -28.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
481.81 | 471.72 | 10.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.01 | -0.43 | 0.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.03 | -1.10 | 1.07 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.06 | 43.68 | -57.74 |
ผลขาดทุนการจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.18 | 5.46 | -4.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.17 | 1.28 | 1.90 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.48 | -7.52 | 0.04 |
1297053
|
1,272.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-28.41 | 534.87 | -563.28 |
รายได้ค้างรับ
|
177.06 | 502.81 | -325.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
18.06 | -36.89 | 54.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.99 | 69.54 | -68.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | 16.00 | -19.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.73 | -0.33 | -51.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.20 | -59.61 | 64.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.45 | 35.13 | -26.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.21 | -124.05 | 115.85 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.34 | -5.14 | 0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.05 | -29.47 | 38.52 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.88 | 2.56 | -4.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.54 | -1.40 | 9.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,426.57 | 2,176.30 | -749.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-222.04 | -127.86 | -94.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,204.53 | 2,048.44 | -843.91 |
| 2.57 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 38.06 | -38.06 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
130.25 | 36.88 | 93.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.55 | 5.64 | -4.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-963.98 | -393.40 | -570.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.08 | -25.59 | 21.52 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.48 | 7.52 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-828.78 | -450.90 | -377.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
920.73 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,079.01 | -136.26 | -942.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.32 | -2.27 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-623.44 | -997.50 | 374.06 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-163.63 | -115.10 | -48.53 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-30.20 | -46.70 | 16.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-977.87 | -2,297.83 | 1,319.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-602.13 | -700.29 | 98.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,183.06 | 2,598.19 | -415.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,580.93 | 1,897.90 | -316.97 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
149.65 | 135.59 | 14.06 |