EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
551.19 | 3,324.32 | -2,773.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
156.02 | 861.23 | -705.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.01 | 86.69 | -34.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
471.72 | 469.40 | 2.32 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.43 | 0.00 | -0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.00 | -1.03 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.10 | -1.06 | -0.04 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
43.68 | 88.30 | -44.62 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนการจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
5.46 | 1.12 | 4.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.28 | 0.45 | 0.83 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.69 | |
ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -10.55 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.52 | -2.76 | -4.76 |
1272287
|
4,818.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
534.87 | -657.21 | 1,192.08 |
รายได้ค้างรับ
|
502.81 | -2,134.49 | 2,637.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
-36.89 | 483.71 | -520.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
69.54 | 21.64 | 47.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.00 | 0.39 | 15.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.92 | -1.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-59.61 | 527.99 | -587.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.13 | 115.29 | -80.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-124.05 | 250.08 | -374.14 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-5.14 | -771.13 | 765.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.47 | 14.73 | -44.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.56 | -0.10 | 2.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -7.01 | 5.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,176.30 | 2,663.62 | -487.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-127.86 | -1,397.26 | 1,269.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,048.44 | 1,266.36 | 782.08 |
| 2.57 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
38.06 | 17.55 | 20.50 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 3,231.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-120.00 | -2,590.00 | 2,470.00 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
36.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.64 | 2.21 | 3.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-393.40 | -616.89 | 223.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.59 | -0.97 | -24.63 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 1.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.52 | 2.76 | 4.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-450.90 | 47.15 | -498.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 190.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 32.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-136.26 | -369.30 | 233.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.27 | -1.35 | -0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,200.00 | 200.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-997.50 | -2,493.73 | 1,496.23 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-115.10 | -298.02 | 182.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.70 | -75.58 | 28.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,297.83 | -4,215.30 | 1,917.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-700.29 | -2,901.79 | 2,201.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,598.19 | 4,520.06 | -1,921.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,897.90 | 1,618.27 | 279.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.55 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิก
|
0.00 | 69.94 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
135.59 | 96.99 | 38.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.55 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิก
|
0.00 | 80.49 |