EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,324.32 | 1,630.11 | 1,694.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
861.23 | 395.44 | 465.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.69 | 62.75 | 23.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
469.40 | 421.54 | 47.86 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
-1.03 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.06 | -1.37 | 0.31 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
88.30 | 75.16 | 13.14 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.12 | 0.27 | 0.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | -0.54 | 0.99 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.69 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.55 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.76 | -2.45 | -0.31 |
4818801
|
2,580.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-657.21 | -357.28 | -299.93 |
รายได้ค้างรับ
|
-2,134.49 | -596.10 | -1,538.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
483.71 | -17.63 | 501.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.64 | 0.65 | 20.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -4.82 | 5.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.29 | 0.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
527.99 | 319.64 | 208.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
115.29 | 113.95 | 1.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
250.08 | 213.16 | 36.92 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-771.13 | 16.96 | -788.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.73 | 13.57 | 1.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 2.65 | -2.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.01 | -25.99 | 18.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,663.62 | 2,259.75 | 403.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,397.26 | -200.77 | -1,196.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,266.36 | 2,058.98 | -792.63 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.55 | 0.00 | 17.56 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
3,231.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-2,590.00 | -365.33 | -2,224.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.21 | 2.44 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-616.89 | -317.70 | -299.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -3.50 | 2.53 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
1.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.76 | 2.32 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
47.15 | -681.77 | 728.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
190.00 | -1,824.00 | 2,014.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32.67 | 2,471.74 | -2,439.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-369.30 | -348.60 | -20.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.35 | -2.37 | 1.03 |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,200.00 | -1,500.00 | 300.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,493.73 | -323.53 | -2,170.20 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-298.02 | -61.27 | -236.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-75.58 | -105.67 | 30.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,215.30 | -693.70 | -3,521.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,901.79 | 683.52 | -3,585.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,520.06 | 943.81 | 3,576.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,618.27 | 1,627.32 | -9.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.55 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิก
|
69.94 | 0.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 261.35 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
96.99 | 103.04 | -6.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.55 | 81.45 | -79.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิก
|
80.49 | 0.00 |