EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,630.11 620.62 1,009.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 395.44 138.56 256.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.75 62.48 0.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 421.54 367.40 54.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
    		 -0.21 0.42 -0.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.37 -1.50 0.13
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 31.39 22.87 8.53
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 43.77 2.38 41.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.27 0.33 -0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.54 0.15 -0.69
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.45 -2.15 -0.30
    2580695
    		 1,211.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 -357.28 -331.88 -25.40
    รายได้ค้างรับ
    		 -596.10 96.14 -692.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 -17.63 -8.22 -9.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.65 -15.75 16.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 -3.01 -1.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -2.94 3.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 319.64 -62.58 382.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 113.95 2.08 111.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 213.16 -63.00 276.16
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 16.96 0.85 16.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.57 -4.62 18.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.65 -3.05 5.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.99 44.10 -70.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,259.75 859.68 1,400.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -200.77 -98.02 -102.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,058.98 761.66 1,297.32
    		2.56
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.29 0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -365.33 -30.00 -335.33
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.44 0.75 1.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -317.70 -1,830.45 1,512.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.50 -5.95 2.45
    รับดอกเบี้ย
    		 2.32 6.91 -4.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -681.77 -1,818.88 1,137.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,824.00 1,502.83 -3,326.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,471.74 212.84 2,258.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -348.60 -144.50 -204.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.37 -2.84 0.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -1,500.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -323.53 -324.18 0.65
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -61.27 -96.96 35.68
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -105.67 -79.33 -26.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -693.70 1,067.86 -1,761.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 683.52 10.65 672.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 943.81 792.42 151.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 1,627.32 803.07 824.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 97.23
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 261.35 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 103.04 177.92 -74.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 81.45 92.31 -10.86