EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 620.62 562.86 57.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 138.56 123.64 14.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.48 66.64 -4.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 367.40 322.67 44.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.42 -0.16 0.58
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.50 -1.47 -0.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 25.25 30.77 -5.52
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.33 0.01 0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 -0.33 0.47
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.15 -2.27 0.11
    1211548
    		 1,102.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -331.88 -106.65 -225.23
    รายได้ค้างรับ
    		 96.14 -267.88 364.02
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.22 -2.14 -6.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.75 -0.34 -15.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 -0.78 -2.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 -1.36 -1.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -62.58 -24.53 -38.05
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.08 5.79 -3.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -63.00 -3.22 -59.78
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.85 -3.05 3.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.62 -19.06 14.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.05 -9.45 6.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.10 12.87 31.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 859.68 682.56 177.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -98.02 -159.28 61.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 761.66 523.28 238.38
    		2.56
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 38.91 187.58 -148.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -30.00 -125.01 95.01
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.75 0.64 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,830.45 -657.29 -1,173.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.95 -3.50 -2.45
    รับเงินปันผล
    		 1.25 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 6.91 2.22 4.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,818.88 -595.36 -1,223.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,502.83 -226.50 1,729.33
    เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -2.84 -1.87 -0.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 212.84 17.86 194.98
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -144.50 -500.00 355.50
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -324.18 -299.25 -24.94
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -96.96 -69.79 -27.16
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -79.33 -71.65 -7.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,067.86 48.81 1,019.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.65 -23.27 33.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 792.42 645.70 146.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 803.07 622.44 180.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 97.23 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 177.92 170.77 7.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
    		 92.31 11.43 80.88