EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 562.86 541.98 20.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 123.64 115.16 8.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 66.64 63.38 3.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 322.67 279.87 42.81
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.16 -0.22 0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.47 -0.98 -0.49
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 30.77 48.26 -17.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.01 0.28 -0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.33 0.27 -0.60
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.27 -2.55 0.28
    1102369
    		 1,046.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 -374.53 -235.46 -139.08
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.14 -11.93 9.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.34 -4.28 3.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.33 -0.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 4.66 -6.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.53 -35.03 10.49
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.79 27.18 -21.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.22 -12.28 9.06
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.05 10.98 -14.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.06 -11.64 -7.42
    		2.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.45 4.10 -13.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.87 7.41 5.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 682.56 790.26 -107.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -159.28 -159.71 0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 523.28 630.55 -107.27
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 187.58 1,628.03 -1,440.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -125.01 -273.63 148.62
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.64 0.53 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -657.29 -510.04 -147.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.50 -7.90 4.40
    รับดอกเบี้ย
    		 2.22 2.55 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -595.36 842.24 -1,437.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -226.50 10.00 -236.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,200.00 0.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 17.86 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -500.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -299.25 -299.25 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -69.79 -100.28 30.49
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -71.65 -80.73 9.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.81 -1,460.52 1,509.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.27 12.28 -35.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 645.70 485.53 160.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 622.44 497.81 124.63
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 170.77 189.07 -18.30
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 11.43 0.00