EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2561
ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
541.98 | 417.97 | 124.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
115.16 | 91.30 | 23.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
63.38 | 67.17 | -3.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
279.87 | 263.12 | 16.74 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.22 | -0.29 | 0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.98 | -0.53 | -0.46 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
48.26 | 40.46 | 7.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.42 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.28 | -0.73 | 1.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | -0.05 | 0.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.55 | -3.65 | 1.10 |
1046864
|
874.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-235.46 | -161.67 | -73.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.93 | -9.92 | -2.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.28 | 2.88 | -7.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 4.75 | -5.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.66 | -3.50 | 8.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-35.03 | -34.94 | -0.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
27.18 | 6.59 | 20.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.28 | -52.73 | 40.45 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
10.98 | -47.10 | 58.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.64 | 2.09 | -13.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.10 | 5.07 | -0.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.41 | 5.76 | 1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
790.26 | 592.05 | 198.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-159.71 | -102.52 | -57.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
630.55 | 489.53 | 141.03 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,628.03 | 159.85 | 1,468.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-273.63 | -110.28 | -163.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
2.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.53 | 0.37 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-510.04 | -639.75 | 129.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.90 | -12.70 | 4.80 |
รับดอกเบี้ย
|
2.55 | 1.91 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
842.24 | -565.42 | 1,407.67 |
2.56 | |||
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
12.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.31 | -8.55 | 6.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 946.39 | -936.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-1,000.00 | -1,500.00 | 500.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-299.25 | -249.37 | -49.88 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-100.28 | -87.33 | -12.96 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-80.73 | -81.81 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,460.52 | 20.79 | -1,481.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.28 | -55.11 | 67.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
485.53 | 512.57 | -27.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
497.81 | 457.46 | 40.35 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
189.07 | 87.78 | 101.29 |