EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
417.97 | 396.61 | 21.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
91.30 | 93.77 | -2.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.17 | 94.34 | -27.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
263.12 | 249.41 | 13.71 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.29 | -0.04 | -0.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.53 | -0.66 | 0.13 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
40.46 | -18.54 | 59.00 |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.73 | 0.29 | -1.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.38 | 0.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.65 | -6.39 | 2.74 |
874766
|
808.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-161.67 | -156.52 | -5.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.92 | -9.72 | -0.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.88 | -1.49 | 4.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.75 | -3.91 | 8.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 7.68 | -11.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-34.94 | 7.00 | -41.93 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.59 | -24.63 | 31.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-52.73 | -48.37 | -4.37 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-47.10 | 0.97 | -48.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.39 | 7.98 | -5.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.07 | -0.65 | 5.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.76 | 1.38 | 4.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
592.34 | 588.12 | 4.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.52 | -94.31 | -8.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
489.82 | 493.81 | -3.99 |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
32.18 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
199.85 | 100.22 | 99.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-150.28 | -47.00 | -103.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 4.60 | -4.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-639.75 | -371.98 | -267.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.70 | -12.88 | 0.18 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.91 | 6.39 | -4.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-565.42 | -320.65 | -244.77 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
20.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.55 | -6.60 | -1.95 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
946.39 | -719.33 | 1,665.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-1,500.00 | -800.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.43 | -37.99 | 22.57 |
เงินสดรับสุทธิจากการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
996.38 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-249.37 | -174.56 | -74.82 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-87.33 | -78.04 | -9.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.81 | -90.27 | 8.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.79 | -413.34 | 434.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-54.81 | -240.18 | 185.36 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-55.11 | -240.18 | 185.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
512.57 | 675.29 | -162.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
457.46 | 435.12 | 22.34 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
87.78 | 59.20 | 28.58 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อที่ดิน
|
73.51 | 0.00 |