EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 249.41 218.19 31.22
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -18.54 32.23 -50.78
    ตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.29 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.04 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.38 0.33 -0.71
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.57 4.70 2.87
    238301
    		 666.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 -156.52 -198.24 41.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.49 17.38 -18.87
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.72 -30.41 20.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.91 -7.45 3.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.68 -16.25 23.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.00 8.51 -1.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -24.63 8.85 -33.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -48.37 -26.40 -21.97
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.97 13.37 -12.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.98 4.84 3.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 2.06 -0.68
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.67 443.11 -424.44
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.22 -1.99 -6.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -94.31 -71.46 -22.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -83.86 369.66 -453.52
    		2.56
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 53.22 50.04 3.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -371.98 -226.79 -145.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.88 -13.17 0.29
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.60 0.33 4.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.60 -10.90 4.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -333.64 -519.05 185.41
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -90.27 -81.23 -9.04
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -174.56 -174.56 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -78.04 -63.43 -14.61
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -719.33 406.40 -1,125.73
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,500.00 0.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
    		 -800.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -37.99 -41.11 3.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.55 -6.48 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -406.74 39.58 -446.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -824.24 -109.81 -714.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 675.29 469.42 205.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 -148.95 359.61 -508.55
    อุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 59.20 89.87 -30.67
    -584060