EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
349.83 | 266.19 | 83.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
87.03 | 69.92 | 17.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.21 | 27.63 | -16.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
240.28 | 237.89 | 2.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.08 | 1.22 | -1.30 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.62 | 0.55 | -11.17 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.86 | 0.53 | 0.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 2.35 | -2.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.02 | -2.53 | 0.51 |
676728
|
603.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.40 | 431.04 | -433.44 |
รายได้ค้างรับ
|
115.73 | 500.03 | -384.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
10.64 | -4.84 | 15.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.08 | 32.62 | -18.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -3.20 | 1.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-46.65 | 1.45 | -48.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-34.05 | -98.81 | 64.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.79 | -0.97 | -4.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-23.31 | -133.55 | 110.24 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2.27 | -7.95 | 5.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.93 | -7.46 | 12.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 1.57 | -1.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -0.70 | -1.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
703.76 | 1,312.95 | -609.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-27.91 | -48.52 | 20.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
675.85 | 1,264.43 | -588.58 |
| 2.57 | |||
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 19.02 | -19.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.00 | 36.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.22 | 2.56 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-314.54 | -198.91 | -115.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -16.47 | 16.12 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.02 | 2.53 | -0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-311.65 | -274.52 | -37.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,038.58 | -66.87 | -971.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.16 | -1.14 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.98 | -27.45 | 13.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,028.05 | -1,095.45 | 67.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-663.84 | -105.54 | -558.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,183.06 | 2,598.19 | -415.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,519.22 | 2,492.65 | -973.43 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
135.48 | 118.63 | 16.85 |