EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
266.19 | 2,148.24 | -1,882.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
69.92 | 542.23 | -472.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.63 | 48.02 | -20.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
237.89 | 233.83 | 4.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-0.04 | -1.81 | 1.77 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.22 | -0.66 | 1.88 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.55 | 50.45 | -49.91 |
ผลขาดทุนการจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.53 | 0.75 | -0.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.35 | -0.05 | 2.39 |
ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -10.55 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.53 | -0.20 | -2.33 |
603715
|
3,010.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
431.04 | 764.81 | -333.77 |
รายได้ค้างรับ
|
500.03 | -2,236.33 | 2,736.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.84 | 319.96 | -324.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.62 | 19.15 | 13.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | -3.14 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -4.31 | 5.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-98.81 | 664.03 | -762.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.97 | 17.58 | -18.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-133.55 | 129.21 | -262.76 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-7.95 | -570.54 | 562.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | 26.17 | -33.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | -0.98 | 2.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 4.13 | -4.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,312.95 | 2,139.97 | -827.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-48.52 | -37.33 | -11.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,264.43 | 2,102.64 | -838.21 |
| 2.57 | |||
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.02 | 61.01 | -41.99 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-120.00 | -1,470.00 | 1,350.00 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
36.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.56 | 1.98 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-198.91 | -504.36 | 305.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.47 | -0.33 | -16.14 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.53 | 0.20 | 2.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-274.52 | -1,911.50 | 1,636.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -250.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 19.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.87 | -276.55 | 209.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.14 | -0.93 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-27.45 | -31.16 | 3.71 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,095.45 | -538.66 | -556.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-105.54 | -347.52 | 241.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,598.19 | 4,520.06 | -1,921.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,492.65 | 4,172.54 | -1,679.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิก
|
0.00 | 69.94 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
118.63 | 95.29 | 23.35 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.38 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิก
|
0.00 | 80.49 |