EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,148.24 | 363.60 | 1,784.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
542.23 | 83.92 | 458.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.02 | 27.58 | 20.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
233.83 | 216.58 | 17.25 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
-1.81 | 0.00 | -1.81 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.66 | -0.70 | 0.05 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
50.45 | 6.31 | 44.14 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.75 | 0.13 | 0.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.69 | 0.65 |
ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.55 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.73 | 0.53 |
3010240
|
695.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
764.81 | 489.94 | 274.87 |
รายได้ค้างรับ
|
-2,236.33 | 68.16 | -2,304.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
319.96 | -20.88 | 340.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.15 | 22.33 | -3.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | -4.62 | 1.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.31 | 2.60 | -6.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
664.03 | -29.38 | 693.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
17.58 | -40.43 | 58.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
129.21 | -14.07 | 143.28 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-570.54 | 2.90 | -573.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.17 | 13.21 | 12.96 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | 0.87 | -1.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | -27.77 | 31.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,139.97 | 1,158.83 | 981.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-37.33 | -26.13 | -11.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,102.64 | 1,132.71 | 969.93 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง
|
61.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-1,470.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.98 | 2.06 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-504.36 | -174.79 | -329.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -2.16 | 1.83 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.73 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,911.50 | -174.15 | -1,737.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-250.00 | -1,180.07 | 930.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.98 | 1,692.08 | -1,672.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-276.55 | -155.55 | -121.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -1.18 | 0.25 |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,500.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-31.16 | -44.80 | 13.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-538.66 | -189.53 | -349.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-347.52 | 769.03 | -1,116.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,520.06 | 943.81 | 3,576.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
4,172.54 | 1,712.83 | 2,459.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิก
|
69.94 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
95.29 | 60.13 | 35.15 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.38 | 82.10 | -78.72 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิก
|
80.49 | 0.00 |